ISIN | AT0000955596 |
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No. de valeur | 346429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A JPY |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 288'698.00 JPY | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 290'540.00 JPY | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 290'540.00 JPY | 10.07.2025 |
Min 52 semaines * | 223'637.00 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 288'698.00 JPY | 11.07.2025 |
Issue Price * | 297'359.00 JPY | 11.07.2025 |
Redemption Price * | 288'698.00 JPY | 11.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'431'089'189 | |
Actifs de la classe *** | 19'180'666'358 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.84% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.85% |
30.12.2024 - 11.07.2025
30.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | +2.18% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +13.78% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | +7.47% |
14.01.2025 - 11.07.2025
14.01.2025 11.07.2025 |
1 an | +2.40% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +27.99% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +53.09% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +89.89% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 3.14% | |
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Sony Group Corp | 2.63% | |
SMC Corp | 2.62% | |
Daifuku Co Ltd | 2.58% | |
Hikari Tsushin Inc | 2.55% | |
Kyocera Corp | 2.34% | |
Tosei Corp | 2.24% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.22% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.22% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |