ISIN | AT0000955596 |
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No. de valeur | 346429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nippon Portfolio A JPY |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 282'323.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 281'319.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 284'728.00 JPY | 18.07.2024 |
Min 52 semaines * | 223'637.00 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 282'323.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | 290'793.00 JPY | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 282'323.00 JPY | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'431'089'189 | |
Actifs de la classe *** | 18'692'934'735 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +5.04% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +27.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +46.89% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +78.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nittetsu Mining Co Ltd | 2.99% | |
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Hikari Tsushin Inc | 2.72% | |
Daifuku Co Ltd | 2.64% | |
Sony Group Corp | 2.50% | |
Kyoto Financial Group Inc | 2.39% | |
Tosei Corp | 2.30% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.26% | |
Toyota Industries Corp | 2.19% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.08% | |
Nippon Kayaku Co Ltd | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.54% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |