Nippon Portfolio A JPY

Détails

ISIN AT0000955596
No. de valeur 346429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nippon Portfolio A JPY
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 266'342.00 JPY 31.10.2024
Prix précédent * 263'839.00 JPY 30.10.2024
Max 52 semaines * 284'728.00 JPY 18.07.2024
Min 52 semaines * 223'637.00 JPY 06.08.2024
NAV * 266'342.00 JPY 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'431'089'189
Actifs de la classe *** 17'792'873'393
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.97% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.12% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.48% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -2.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +0.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +19.81% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +40.44% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +29.44% 03.11.2021
31.10.2024
5 ans +69.58% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hikari Tsushin Inc 2.51%
JVCKenwood Corp 2.43%
Keyence Corp 2.30%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.28%
SMC Corp 2.28%
Tosei Corp 2.23%
Daifuku Co Ltd 2.20%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.17%
Koito Manufacturing Co Ltd 2.16%
Teikoku Sen-I Co Ltd 2.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.54%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)