Nippon Portfolio A JPY

Détails

ISIN AT0000955596
No. de valeur 346429
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nippon Portfolio A JPY
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 319'173.00 JPY 03.10.2025
Prix précédent * 320'212.00 JPY 02.10.2025
Max 52 semaines * 327'099.00 JPY 29.09.2025
Min 52 semaines * 232'526.00 JPY 08.04.2025
NAV * 319'173.00 JPY 03.10.2025
Issue Price * 328'749.00 JPY 03.10.2025
Redemption Price * 319'173.00 JPY 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'575'127'457
Actifs de la classe *** 21'361'767'636
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.80% 30.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +7.89% 30.12.2024
03.10.2025
1 mois +1.13% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +11.40% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +18.82% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +20.32% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +37.51% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +71.05% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +92.21% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.03
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nittetsu Mining Co Ltd 3.17%
Teikoku Sen-I Co Ltd 2.42%
Tosei Corp 2.39%
Daifuku Co Ltd 2.39%
SMC Corp 2.35%
Kyoto Financial Group Inc 2.33%
Sony Group Corp 2.25%
Hachijuni Bank Ltd 2.20%
Rohm Co Ltd 2.19%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)