Nippon Portfolio A JPY

Stammdaten

ISIN AT0000955596
Valorennummer 346429
Bloomberg Global ID
Fondsname Nippon Portfolio A JPY
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Nippon Portfolio ist ein Aktienfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen hohen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Das Nippon Portfolio investiert in japanische Aktien. Daneben dürfen für das Nippon Portfolio auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 273'444.00 JPY 09.01.2025
Vorheriger Preis * 275'468.00 JPY 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 284'728.00 JPY 18.07.2024
52 Wochen Tief * 223'637.00 JPY 06.08.2024
NAV * 273'444.00 JPY 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'431'089'189
Anteilsklassevermögen *** 17'783'583'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.65% 30.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.80% 30.12.2024
09.01.2025
1 Monat +1.60% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.61% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate -1.95% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +13.35% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +47.12% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre +33.83% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +69.14% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JVCKenwood Corp 2.81%
Hikari Tsushin Inc 2.64%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.63%
Daifuku Co Ltd 2.51%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.36%
SMC Corp 2.32%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.31%
Tosei Corp 2.31%
Keyence Corp 2.22%
Sony Group Corp 2.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.54%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)