| ISIN | LU1696658696 |
|---|---|
| No. de valeur | 38500490 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 239.83 GBP | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 237.93 GBP | 21.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 241.10 GBP | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 146.87 GBP | 23.01.2025 |
| NAV * | 239.83 GBP | 22.01.2026 |
| Issue Price * | 239.83 GBP | 22.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'286'030 | |
| Actifs de la classe *** | 19'471'389 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.66% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.39% |
31.12.2025 - 22.01.2026
31.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mois | +3.74% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mois | +6.19% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mois | +14.60% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 an | +62.84% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 ans | +86.49% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 ans | +83.83% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 ans | +146.97% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 8.67% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 7.84% | |
| VusionGroup | 6.86% | |
| RWE AG Class A | 4.63% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.62% | |
| Lottomatica Group SpA | 4.61% | |
| Ayvens | 3.43% | |
| Elis SA | 3.37% | |
| BFF Bank SpA | 3.28% | |
| Theon International PLC | 2.86% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 1.114% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |