| ISIN | LU1696658696 |
|---|---|
| Valorennummer | 38500490 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Alken Fund-Continental Europe SGB1 - GBP |
| Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Fondsanbieter | AFFM S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 222.02 GBP | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 223.46 GBP | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 232.96 GBP | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 131.12 GBP | 12.11.2024 |
| NAV * | 222.02 GBP | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 222.02 GBP | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 61'109'975 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'077'303 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +58.86% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +48.24% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | -3.26% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +4.01% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +21.63% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +66.32% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +80.34% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +90.41% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +148.99% |
17.11.2020 - 07.11.2025
17.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zegona Communications PLC | 10.27% | |
|---|---|---|
| Rheinmetall AG | 9.02% | |
| RWE AG Class A | 5.25% | |
| Vallourec SA | 4.81% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.74% | |
| VusionGroup | 4.53% | |
| Elis SA | 3.50% | |
| Renault SA | 3.40% | |
| Lottomatica Group SpA | 3.08% | |
| BFF Bank SpA | 3.05% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER *** | 1.114% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.13% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |