Thornburg Limited Term Income Fund I USD Distributing (Unhedged)

Détails

ISIN IE00BF1ZC359
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thornburg Limited Term Income Fund I USD Distributing (Unhedged)
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Téléphone: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Prestataire de fonds Thornburg Investment Management, Inc.
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.08 USD 23.10.2025
Prix précédent * 10.09 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 10.09 USD 21.10.2025
Min 52 semaines * 9.73 USD 13.01.2025
NAV * 10.08 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.65% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) -10.04% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +0.30% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +1.41% 24.07.2025
23.10.2025
6 mois +2.13% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +2.02% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +7.23% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +8.04% 23.10.2022
23.10.2025
5 ans -5.26% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)