Thornburg Limited Term Income Fund I USD Distributing (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00BF1ZC359
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thornburg Limited Term Income Fund I USD Distributing (Unhedged)
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc. 2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
United States of America
Telefon: +1 800 847 0200
E-Mail: global@thornburg.com
Fondsanbieter Thornburg Investment Management, Inc.
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.08 USD 23.10.2025
Vorheriger Preis * 10.09 USD 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.09 USD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 9.73 USD 13.01.2025
NAV * 10.08 USD 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.65% 31.12.2024
23.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.04% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +0.30% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +1.41% 24.07.2025
23.10.2025
6 Monate +2.13% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +2.02% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +7.23% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +8.04% 23.10.2022
23.10.2025
5 Jahre -5.26% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)