| ISIN | IE00BF1ZC359 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thornburg Limited Term Income Fund I USD Distributing (Unhedged) |
| Fondsanbieter |
Thornburg Investment Management, Inc.
2300 North Ridgetop Road Santa Fe, NM 87506 United States of America Telefon: +1 800 847 0200 E-Mail: global@thornburg.com |
| Fondsanbieter | Thornburg Investment Management, Inc. |
| Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.08 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.09 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.09 USD | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.73 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.08 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.65% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -10.04% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | +0.30% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.41% |
24.07.2025 - 23.10.2025
24.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +2.13% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.02% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +7.23% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +8.04% |
23.10.2022 - 23.10.2025
23.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | -5.26% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |