U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR

Détails

ISIN LU2705637325
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next 5 years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next 5 years. Based on that, an optimization process is used to define the strategic asset allocation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.62 EUR 23.10.2025
Prix précédent * 104.41 EUR 22.10.2025
Max 52 semaines * 104.70 EUR 08.10.2025
Min 52 semaines * 90.29 EUR 08.04.2025
NAV * 104.62 EUR 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 262'798
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.03% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) +4.25% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +0.72% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +3.40% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +11.09% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +5.26% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +4.62% 02.10.2024
23.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 16.40%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.39%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 13.85%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc 13.37%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 10.37%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 9.10%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc 8.18%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Acc 7.19%
Union Bancaire Prive 0.00 24-Xx 31/12u 5.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)