U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR

Stammdaten

ISIN LU2705637325
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Multi Asset Control AHC EUR
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate moderate return across the investment horizon mentioned below. The investment process starts with the determination by the Investment Manager of the expected return of each asset class over the next 5 years. These expected returns are the best estimates based on Investment Manager proprietary framework which includes long-term macroeconomic trends in demographics, labor force and productivity to define economic growth, inflation monetary and fiscal policy path as well as multiple valuation metrics over next 5 years. Based on that, an optimization process is used to define the strategic asset allocation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.07 EUR 24.10.2025
Vorheriger Preis * 104.62 EUR 23.10.2025
52 Wochen Hoch * 105.07 EUR 24.10.2025
52 Wochen Tief * 90.29 EUR 08.04.2025
NAV * 105.07 EUR 24.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 262'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.49% 31.12.2024
24.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.76% 31.12.2024
24.10.2025
1 Monat +1.41% 24.09.2025
24.10.2025
3 Monate +3.83% 24.07.2025
24.10.2025
6 Monate +10.95% 24.04.2025
24.10.2025
1 Jahr +5.70% 24.10.2024
24.10.2025
2 Jahre +5.07% 02.10.2024
24.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 16.40%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 16.39%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 13.85%
iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Acc 13.37%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 10.37%
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35 CHF Aacc 9.10%
iShares JP Morgan $ EM Bd ETF USD Acc 8.18%
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Acc 7.19%
Union Bancaire Prive 0.00 24-Xx 31/12u 5.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)