UBAM - Swiss Equity ZC

Détails

ISIN LU0940720187
No. de valeur 12212401
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Swiss Equity ZC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.01 CHF 16.10.2025
Prix précédent * 116.70 CHF 15.10.2025
Max 52 semaines * 118.10 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 96.83 CHF 09.04.2025
NAV * 117.01 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.23% 30.12.2024
16.10.2025
1 mois +1.68% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +2.02% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +12.73% 16.04.2025
16.10.2025
1 an +5.04% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +25.72% 16.10.2023
16.10.2025
3 ans +33.73% 17.10.2022
16.10.2025
5 ans +15.01% 04.02.2021
16.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.0035%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)