ISIN | LU0940720187 |
---|---|
Valorennummer | 12212401 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Swiss Equity ZC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.90 CHF | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 116.97 CHF | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.89 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.90 CHF | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.13% |
30.12.2024 - 08.09.2025
30.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.54% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +1.21% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.75% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +7.27% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +22.38% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +27.55% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +14.90% |
04.02.2021 - 08.09.2025
04.02.2021 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.0035% |
---|---|
Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |