| ISIN | CH1139099068 |
|---|---|
| No. de valeur | 113909906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
| Prestataire de fonds |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Téléphone: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
| Prestataire de fonds | Swiss Prime Site Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.00 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.00 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.00 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.45 CHF | 04.12.2024 |
| NAV * | 105.62 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 107.00 CHF | 28.11.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.86% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.84% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +1.17% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +5.94% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +15.63% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +23.43% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +21.01% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | +27.75% |
17.12.2021 - 28.11.2025
17.12.2021 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.72% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |