ISIN | CH1139099068 |
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Valorennummer | 113909906 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
Fondsanbieter |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Telefon: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
Fondsanbieter | Swiss Prime Site Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.00 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.00 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.00 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.83 CHF | 04.12.2024 |
NAV * | 102.46 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 108.00 CHF | 31.07.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.54% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.93% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.35% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +5.88% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +13.43% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +17.53% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +22.86% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +22.87% |
17.12.2021 - 31.07.2025
17.12.2021 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |