| ISIN | CH1139099068 |
|---|---|
| Valorennummer | 113909906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial |
| Fondsanbieter |
Swiss Prime Site Solutions AG
Alpenstrasse 15, 6300 Zug Telefon: +41 58 317 17 98 E-Mail: fondsleitung@sps.swiss E-Mail: funddistribution@sps.swiss Web: www.spssolutions.swiss |
| Fondsanbieter | Swiss Prime Site Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 111.00 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.00 CHF | 29.09.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 111.00 CHF | 19.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 92.83 CHF | 04.12.2024 |
| NAV * | 102.46 CHF | 31.03.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | 111.00 CHF | 30.09.2025 |
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.56% |
30.12.2024 - 30.09.2025
30.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +3.74% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +8.29% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +18.96% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +19.03% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +30.17% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +26.28% |
17.12.2021 - 30.09.2025
17.12.2021 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |