| ISIN | LU2264701074 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Prestataire de fonds | Bruellan SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to outperform the MSCI Switzerland 10/40 Net Total Return in CHF. The Compartment promotes among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination thereof, within the meaning of article 8 of SFDR but does not have a sustainable investment objective. The investee companies in which the Compartment invests will follow good governance practices based on such policies which are further detailed in annex 1 of this Compartment’s appendix (the “Annex”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.25 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.77 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.26 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 87.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.25 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 104.25 CHF | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 29'951'155 | |
| Actifs de la classe *** | 29'951'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.13% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.52% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | -1.01% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.55% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +6.75% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +29.33% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +25.51% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +0.29% |
07.10.2021 - 30.10.2025
07.10.2021 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.397% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |