ISIN | LU2264701074 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-BAM Swiss Equities I CHF Capitalisation |
Fondsanbieter |
Bruellan SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Fondsanbieter | Bruellan SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to outperform the MSCI Switzerland 10/40 Net Total Return in CHF. The Compartment promotes among other characteristics, environmental or social characteristics or a combination thereof, within the meaning of article 8 of SFDR but does not have a sustainable investment objective. The investee companies in which the Compartment invests will follow good governance practices based on such policies which are further detailed in annex 1 of this Compartment’s appendix (the “Annex”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.44 CHF | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.18 CHF | 04.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.05 CHF | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 87.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.44 CHF | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | 103.44 CHF | 05.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'928'588 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'928'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.28% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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1 Monat | +0.01% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +2.26% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | -0.19% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +9.40% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +14.98% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +15.51% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | -0.49% |
07.10.2021 - 05.08.2025
07.10.2021 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.408% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |