ISIN | LU3092056343 |
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No. de valeur | 145858772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund C |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.38 USD | 13.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.34 USD | 12.08.2025 |
Max 52 semaines * | 103.38 USD | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 99.24 USD | 01.08.2025 |
NAV * | 103.38 USD | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'400'709 | |
Actifs de la classe *** | 1'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.27% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mois | +3.16% |
08.07.2025 - 13.08.2025
08.07.2025 13.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.83% | |
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Apple Inc | 6.66% | |
Lam Research Corp | 4.75% | |
Fortinet Inc | 4.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.48% | |
ASML Holding NV | 4.35% | |
Adobe Inc | 4.16% | |
Visa Inc Class A | 3.19% | |
Alphabet Inc Class C | 3.02% | |
Procter & Gamble Co | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.53% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |