| ISIN | LU3092056343 |
|---|---|
| Valorennummer | 145858772 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund C |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.37 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 115.03 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 115.77 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.24 USD | 01.08.2025 |
| NAV * | 114.37 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 8'887'900 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'119 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.21% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +2.65% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.60% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +14.12% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 8.15% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8.08% | |
| Lam Research Corp | 6.85% | |
| ASML Holding NV | 5.27% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.92% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.48% | |
| Fortinet Inc | 3.16% | |
| Adobe Inc | 3.08% | |
| Johnson & Johnson | 2.91% | |
| Visa Inc Class A | 2.71% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.53% |
| Ongoing Charges *** | 0.93% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |