SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund C

Stammdaten

ISIN LU3092056343
Valorennummer 145858772
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Quality Equity Passive Fund C
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.78 USD 18.09.2025
Vorheriger Preis * 105.89 USD 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 106.78 USD 18.09.2025
52 Wochen Tief * 99.24 USD 01.08.2025
NAV * 106.78 USD 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'495'127
Anteilsklassevermögen *** 1'027
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.11% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +6.55% 08.07.2025
18.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.59%
Apple Inc 7.26%
Lam Research Corp 4.88%
Meta Platforms Inc Class A 4.39%
ASML Holding NV 4.12%
Adobe Inc 3.66%
Alphabet Inc Class C 3.47%
Fortinet Inc 3.32%
Visa Inc Class A 3.02%
Procter & Gamble Co 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)