ISIN | LU2658244046 |
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No. de valeur | 128577072 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 102.93 EUR | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 103.52 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.05 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.15 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 102.93 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.01% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mois | +0.04% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -4.79% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -3.32% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | +0.88% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | +2.93% |
05.09.2023 - 21.05.2025
05.09.2023 21.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |