Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT EUR

Stammdaten

ISIN LU2658244046
Valorennummer 128577072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.93 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 103.52 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 109.05 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.15 EUR 29.05.2024
NAV * 102.93 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.01% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.49% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +0.04% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -4.79% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -3.32% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +0.88% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +2.93% 05.09.2023
21.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)