ISIN | LU2658244046 |
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Valorennummer | 128577072 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates NT EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.93 EUR | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.52 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.05 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.15 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 102.93 EUR | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.01% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.49% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +0.04% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -4.79% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -3.32% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +0.88% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +2.93% |
05.09.2023 - 21.05.2025
05.09.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |