UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist

Détails

ISIN LU3079949767
No. de valeur 145348316
Bloomberg Global ID ULHYEUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises à haut rendement triées sur le volet. Lors de la sélection des émetteurs, la diversification en termes de notations, toutes qualités de signature confondues, joue un rôle important. L’objectif de placement est de générer un rendement supérieur à celui des obligations de qualité en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 10'043.16 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Min 52 semaines * 10'013.30 EUR 19.06.2025
NAV * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Issue Price * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'724'803'926
Actifs de la classe *** 60'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.13% 11.06.2025
02.07.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.35%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.07%
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 1.07%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 1.05%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.03%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.02%
Altice France S.A 5.875% 1.01%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.99%
Softbank Group Corp. 5% 0.97%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)