UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist

Stammdaten

ISIN LU3079949767
Valorennummer 145348316
Bloomberg Global ID ULHYEUX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 10'043.16 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 10'049.18 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 10'013.30 EUR 19.06.2025
NAV * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Rücknahmepreis * 10'049.18 EUR 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'724'803'926
Anteilsklassevermögen *** 60'130
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.13% 11.06.2025
02.07.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nidda Healthcare Holding GmbH 5.625% 1.35%
CPI Property Group S.A. 4.875% 1.10%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.07%
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 1.07%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 1.05%
Newday Bondco PLC 13.25% 1.03%
Pinnacle Bidco PLC 10% 1.02%
Altice France S.A 5.875% 1.01%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 0.99%
Softbank Group Corp. 5% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)