ISIN | CH1439685392 |
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No. de valeur | 143968539 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 99.28 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 99.38 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 101.11 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.91 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 99.28 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 546'892'790 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -1.58% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -0.46% |
13.05.2025 - 02.07.2025
13.05.2025 02.07.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.55% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.55% | |
Graubundner Kantonalbank 0.95% | 1.38% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.74% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |