Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF

Stammdaten

ISIN CH1439685392
Valorennummer 143968539
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anla-gen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anla-gen mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.28 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 99.38 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.11 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 98.91 CHF 27.06.2025
NAV * 99.28 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 546'892'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.58% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -0.46% 13.05.2025
02.07.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.55%
Graubundner Kantonalbank 0.95% 1.38%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)