ISIN | LU0726358095 |
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No. de valeur | 14615187 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MW47 |
Nom de fond | Pictet-Eur Short Term High Yield R dm |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield ST |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.08 EUR | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 83.33 EUR | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 83.83 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 80.14 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 83.08 EUR | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'475'419'971 | |
Actifs de la classe *** | 160'654'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.47% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | -0.48% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +0.28% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +1.00% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +1.21% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +3.05% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +3.50% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | -3.44% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 7.05% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.13% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.01% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.90% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.82% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.80% | |
Fibercop S.p.A. 6.875% | 0.77% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.76% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.58% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |