| ISIN | LU0726358095 |
|---|---|
| Valorennummer | 14615187 |
| Bloomberg Global ID | BBG002G5MW47 |
| Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield R dm |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 83.13 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 83.10 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 83.33 EUR | 14.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 79.66 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.13 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'471'134'070 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 157'495'833 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.92% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +0.37% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.18% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +1.03% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +1.48% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +1.45% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +5.00% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.04% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 7.02% | |
|---|---|---|
| Altarea SCA 1.875% | 1.02% | |
| Drax Finco Plc 5.875% | 0.99% | |
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375% | 0.99% | |
| TDC Net AS 5.056% | 0.90% | |
| Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 0.87% | |
| I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 3.75% | 0.85% | |
| Telefonica Europe B V 2.88% | 0.81% | |
| CPUK Finance Limited 4.5% | 0.77% | |
| Fibercop S.p.A. 6.875% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.5866% |
|---|---|
| Datum TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.59% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |