AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD

Détails

ISIN LU2081249604
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.35 USD 01.07.2025
Prix précédent * 5.35 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 5.35 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 4.96 USD 02.07.2024
NAV * 5.35 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 886'174'484
Actifs de la classe *** 259'552
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 30.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -9.32% 30.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.13% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +1.94% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +3.58% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +7.99% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +8.14% 17.06.2024
01.07.2025
3 ans +8.38% 12.04.2023
01.07.2025
5 ans +7.06% 21.10.2021
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 13.25%
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725 8.52%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 3.12%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.19%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.79%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.56%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.56%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 1.49%
Portugal (Republic Of) 0% 1.45%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% 1.41%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)