ISIN | LU2081249604 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.35 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.35 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.35 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.96 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 5.35 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 886'174'484 | |
Anteilsklassevermögen *** | 259'552 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.70% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.32% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.13% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.94% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +3.58% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.99% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.14% |
17.06.2024 - 01.07.2025
17.06.2024 01.07.2025 |
3 Jahre | +8.38% |
12.04.2023 - 01.07.2025
12.04.2023 01.07.2025 |
5 Jahre | +7.06% |
21.10.2021 - 01.07.2025
21.10.2021 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.555 | 13.25% | |
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CALL CHF/AUD 24/07/2025 0.5725 | 8.52% | |
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 | 3.12% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.19% | |
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.79% | |
Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.56% | |
New Millennium Aug Corp Bd I | 1.56% | |
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.15 | 1.49% | |
Portugal (Republic Of) 0% | 1.45% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75% | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.45% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |