ISIN | LU2445850279 |
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No. de valeur | 116867151 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (CHF hedged) Acc |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.60 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 100.65 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.83 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.64 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 100.60 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'205'752 | |
Actifs de la classe *** | 4'674'236 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.80% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.40% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +3.12% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +0.60% |
20.09.2022 - 05.06.2025
20.09.2022 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.08% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 3.625% | 1.89% | |
Coca-Cola Co (The) 5.4% | 1.88% | |
European Investment Bank 3.75% | 1.87% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.85% | |
Council of Europe Development Bank 2.75% | 1.82% | |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 1.80% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 1.76% | |
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% | 1.64% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |