ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (CHF hedged) Acc

Stammdaten

ISIN LU2445850279
Valorennummer 116867151
Bloomberg Global ID
Fondsname ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (CHF hedged) Acc
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.60 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 100.65 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.83 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 96.64 CHF 08.04.2025
NAV * 100.60 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'205'752
Anteilsklassevermögen *** 4'674'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.37% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.11% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.80% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.40% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +3.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +0.60% 20.09.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Welltower OP LLC 2.75% 2.08%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 1.89%
Coca-Cola Co (The) 5.4% 1.88%
European Investment Bank 3.75% 1.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.85%
Council of Europe Development Bank 2.75% 1.82%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.80%
Simon Global Development BV 3.5% 1.76%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.64%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 1.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)