Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)

Détails

ISIN LU3043548281
No. de valeur 143765737
Bloomberg Global ID VONTSHH LX
Nom de fond Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Vontobel Fund – TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d’une opportunité de croissance du capital. En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d’actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d’entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n’existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n’est comparé à aucun indice spécifique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.48 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 103.53 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 103.64 CHF 14.01.2026
Min 52 semaines * 100.00 CHF 06.05.2025
NAV * 103.48 CHF 19.01.2026
Issue Price * 103.48 CHF 19.01.2026
Redemption Price * 103.48 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'680'537'025
Actifs de la classe *** 4'515'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.56% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +0.48% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +1.72% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +3.48% 06.05.2025
19.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4.25% 5.17%
United States Treasury Notes 4.625% 4.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 2.35%
Nationwide Building Society 1.17%
Rothesay Life PLC 5% 0.89%
Achmea BV 4.625% 0.78%
Coventry Building Society 8.75% 0.76%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375% 0.74%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)