| ISIN | LU3043548281 |
|---|---|
| Valorennummer | 143765737 |
| Bloomberg Global ID | VONTSHH LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged) |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 103.02 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 103.10 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 103.10 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 100.00 CHF | 06.05.2025 |
| NAV * | 103.02 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 103.02 CHF | 23.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 103.02 CHF | 23.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'596'236'312 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'677'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.24% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +1.22% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +3.02% |
06.05.2025 - 23.10.2025
06.05.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.25% | 5.11% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.625% | 4.66% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3.76% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 2.40% | |
| Nationwide Building Society | 1.18% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.06% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 0.97% | |
| United States Treasury Bills 0% | 0.92% | |
| Pension Insurance Corporation PLC 7.375% | 0.91% | |
| Coventry Building Society 8.75% | 0.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.62% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |