ISIN | CH1446116985 |
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No. de valeur | 144611698 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Japan Govt. GT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 9'821.21 JPY | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 9'817.21 JPY | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10'064.20 JPY | 02.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9'817.21 JPY | 20.08.2025 |
NAV * | 9'821.21 JPY | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 128'843'657'182 | |
Actifs de la classe *** | 82'803'730'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -0.88% |
22.07.2025 - 21.08.2025
22.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | -0.67% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | -1.79% |
12.05.2025 - 21.08.2025
12.05.2025 21.08.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.58% | |
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Japan (Government Of) 1.2% | 1.50% | |
Japan (Government Of) 1% | 1.48% | |
Japan (Government Of) 0.9% | 1.40% | |
Japan (Government Of) 1.1% | 1.17% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 1.06% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 1.00% | |
Japan (Government Of) 1.9% | 0.79% | |
Japan (Government Of) 0.7% | 0.75% | |
Japan (Government Of) 2.2% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |