ISIN | CH0233510749 |
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No. de valeur | 23351074 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 102.13 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.13 CHF | 30.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.58 CHF | 31.07.2024 |
NAV * | 101.82 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.30% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +0.76% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +0.26% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +2.25% |
31.07.2024 - 30.06.2025
31.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +6.64% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +6.42% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | +2.52% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |