AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N

Stammdaten

ISIN CH0233510749
Valorennummer 23351074
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Medium Term Bond CHF ESG Fokus N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.37 CHF 28.11.2025
Vorheriger Preis * 102.34 CHF 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 102.37 CHF 28.11.2025
52 Wochen Tief * 101.05 CHF 31.03.2025
NAV * 102.37 CHF 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.80% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat +0.03% 31.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.31% 29.08.2025
28.11.2025
6 Monate +0.24% 30.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +1.07% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +5.12% 30.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +7.20% 30.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +2.29% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)