| ISIN | IE00BD03RL98 |
|---|---|
| No. de valeur | 47733415 |
| Bloomberg Global ID | EISEQSG ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.68 GBP | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.94 GBP | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.30 GBP | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.83 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 100.68 GBP | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 100.68 GBP | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 83'503'914 | |
| Actifs de la classe *** | 13'452 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -1.30% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.53% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +4.07% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +0.17% |
19.03.2025 - 06.11.2025
19.03.2025 06.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5.48% | |
|---|---|---|
| Essilorluxottica | 4.85% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 4.40% | |
| Bureau Veritas SA | 4.38% | |
| Danone SA | 4.18% | |
| AstraZeneca PLC | 4.15% | |
| MTU Aero Engines AG | 4.03% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.98% | |
| Commerzbank AG | 3.59% | |
| Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 3.28% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |