E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Détails

ISIN IE00BD03RL98
No. de valeur 47733415
Bloomberg Global ID EISEQSG ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.83 GBP 01.08.2025
Prix précédent * 99.79 GBP 31.07.2025
Max 52 semaines * 101.21 GBP 06.06.2025
Min 52 semaines * 85.83 GBP 07.04.2025
NAV * 97.83 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 97.83 GBP 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'022'237
Actifs de la classe *** 3'304
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.75% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +2.99% 01.05.2025
01.08.2025
6 mois -2.67% 19.03.2025
01.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rolls-Royce Holdings PLC 6.14%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc 5.48%
Danone SA 4.08%
Commerzbank AG 4.07%
Bureau Veritas SA 3.96%
SPIE SA 3.89%
MTU Aero Engines AG 3.83%
RELX PLC 3.83%
AstraZeneca PLC 3.63%
Essilorluxottica 3.55%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)