| ISIN | IE00BD03RL98 |
|---|---|
| No. de valeur | 47733415 |
| Bloomberg Global ID | EISEQSG ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP H |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.82 GBP | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.18 GBP | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 106.66 GBP | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 85.83 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.82 GBP | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 104.82 GBP | 19.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 81'446'244 | |
| Actifs de la classe *** | 13'612 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.30% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.48% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.70% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +2.24% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +5.54% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +4.29% |
19.03.2025 - 19.01.2026
19.03.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.69% | |
|---|---|---|
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.46% | |
| Danone SA | 4.45% | |
| Bureau Veritas SA | 4.25% | |
| Essilorluxottica | 4.19% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 4.01% | |
| ASML Holding NV | 3.76% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.20% | |
| Erste Group Bank AG. | 3.04% | |
| MTU Aero Engines AG | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |