E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP

Stammdaten

ISIN IE00BD03RL98
Valorennummer 47733415
Bloomberg Global ID EISEQSG ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI GBP
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, eine maximale Rendite auf Ihr angelegtes Kapital zu erzielen, indem er überwiegend in an einer europäischen Börse notierten Aktien und anderen Anlageklassen investiert, die eine Aktienrendite repräsentieren. Bis zu 25 % des Vermögens kann jedoch auch außerhalb Europas angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.83 GBP 01.08.2025
Vorheriger Preis * 99.79 GBP 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.21 GBP 06.06.2025
52 Wochen Tief * 85.83 GBP 07.04.2025
NAV * 97.83 GBP 01.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 97.83 GBP 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'022'237
Anteilsklassevermögen *** 3'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -0.75% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +2.99% 01.05.2025
01.08.2025
6 Monate -2.67% 19.03.2025
01.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rolls-Royce Holdings PLC 6.14%
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc 5.48%
Danone SA 4.08%
Commerzbank AG 4.07%
Bureau Veritas SA 3.96%
SPIE SA 3.89%
MTU Aero Engines AG 3.83%
RELX PLC 3.83%
AstraZeneca PLC 3.63%
Essilorluxottica 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)