ISIN | LU2416551302 |
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No. de valeur | 114998332 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Indian Equities HZ GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit en actions de sociétés indiennes cotées. |
Particularités |
Prix actuel * | 961.66 GBP | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 948.35 GBP | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'002.14 GBP | 23.09.2024 |
Min 52 semaines * | 838.27 GBP | 04.03.2025 |
NAV * | 961.66 GBP | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 812'040'518 | |
Actifs de la classe *** | 74'477 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.62% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +2.99% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +12.60% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -0.15% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +11.13% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +44.12% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +47.54% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +30.09% |
03.12.2021 - 06.06.2025
03.12.2021 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.59% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.82% | |
Infosys Ltd ADR | 5.51% | |
Axis Bank Ltd | 4.56% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.10% | |
HCL Technologies Ltd | 4.05% | |
Max Financial Services Ltd | 3.85% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.76% | |
Reliance Industries Ltd | 3.49% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.155% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2022 |