ISIN | LU2416551302 |
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Valorennummer | 114998332 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Indian Equities HZ GBP |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Teilfonds besteht in der direkten oder indirekten Anlage, wie nachstehend ausführlich beschrieben, in Wertpapieren von Gesellschaften und Institutionen mit Sitz in Indien oder deren Haupttätigkeitsbereich in Indien liegt. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Indien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 949.00 GBP | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 955.52 GBP | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'002.14 GBP | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 824.17 GBP | 04.06.2024 |
NAV * | 949.00 GBP | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 785'600'486 | |
Anteilsklassevermögen *** | 165'363 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.27% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.80% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +6.54% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +8.96% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +4.00% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +10.83% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +44.91% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +50.60% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +28.37% |
03.12.2021 - 16.05.2025
03.12.2021 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.59% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.82% | |
Infosys Ltd ADR | 5.51% | |
Axis Bank Ltd | 4.56% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.10% | |
HCL Technologies Ltd | 4.05% | |
Max Financial Services Ltd | 3.85% | |
Mankind Pharma Ltd | 3.76% | |
Reliance Industries Ltd | 3.49% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.155% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2022 |