UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN IE000PWGE381
No. de valeur 139024948
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the IndexThe investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.20 USD 14.05.2025
Prix précédent * 13.10 USD 13.05.2025
Max 52 semaines * 13.20 USD 14.05.2025
Min 52 semaines * 10.50 USD 08.04.2025
NAV * 13.20 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'932'526
Actifs de la classe *** 1'932'526
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +13.74% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +9.79% 18.03.2025
14.05.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 12.12%
NVIDIA Corp 10.48%
Apple Inc 8.46%
Netflix Inc 4.08%
Broadcom Inc 4.05%
Amazon.com Inc 2.97%
Alphabet Inc Class C 2.86%
Alphabet Inc Class A 2.85%
Linde PLC 2.74%
Tesla Inc 2.74%
Dernière mise à jour des données 09.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 03.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)