UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000PWGE381
Valorennummer 139024948
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Nasdaq-100 ESG Enhanced UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek to track the performance of the IndexThe investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Nasdaq-100 Sustainable ESG Select Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the “Index”) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.44 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 16.43 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 16.70 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 10.50 USD 08.04.2025
NAV * 16.44 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'585'890
Anteilsklassevermögen *** 2'585'890
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.72% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.32% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.74% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +3.73% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +16.41% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +36.69% 18.03.2025
07.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 13.66%
Apple Inc 8.69%
Microsoft Corp 8.47%
Broadcom Inc 4.14%
Tesla Inc 2.65%
Advanced Micro Devices Inc 2.56%
Meta Platforms Inc Class A 2.55%
Alphabet Inc Class C 2.50%
Alphabet Inc Class A 2.49%
Cisco Systems Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 05.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 03.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)