| ISIN | LU2954908708 |
|---|---|
| No. de valeur | 140399502 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends C EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.50 EUR | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.24 EUR | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 103.50 EUR | 05.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.98 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 103.50 EUR | 05.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 802'943'451 | |
| Actifs de la classe *** | 455'747'386 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.24% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +1.54% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +2.51% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +3.50% |
24.03.2025 - 05.12.2025
24.03.2025 05.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 18.63% | |
|---|---|---|
| Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 4.17% | |
| Pictet-Biotech Z EUR | 2.52% | |
| Pictet - Robotics Z EUR | 2.38% | |
| Pictet-Clean Energy Transition Z dy EUR | 2.35% | |
| Pictet-Digital Z EUR | 2.18% | |
| Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.03% | |
| Spain (Kingdom of) 1.95% | 2.00% | |
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 2.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.36% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |