ISIN | LU2954908708 |
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Valorennummer | 140399502 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Multi Solutions - Pictet Smart Road To Megatrends C EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve a positive performance through a combination of income and capital appreciation. The Compartment will offer an exposure to money market instruments, debt securities of any type such as corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds, equities and equity related securities (ADR, GDR, EDR). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.85 EUR | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.05 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.09 EUR | 23.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.98 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.85 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 696'215'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 460'636'100 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.09% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +0.73% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | +1.86% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +1.85% |
24.03.2025 - 25.09.2025
24.03.2025 25.09.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 18.63% | |
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Pictet - Quest Global Sust Eq Z EUR | 2.61% | |
Spain (Kingdom of) 5.9% | 2.09% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 2.05% | |
Spain (Kingdom of) 1.95% | 2.05% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.9% | 2.03% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.02% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 2.02% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 2.02% | |
France (Republic Of) 2.5% | 2.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |