| ISIN | IE0001R850E1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU |
| Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
| Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
| Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.19 USD | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.19 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 24.25 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 17.47 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 24.19 USD | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 246'961'140 | |
| Actifs de la classe *** | 245'910'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.79% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.98% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +3.83% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +8.34% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +13.72% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +9.30% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +23.86% |
10.04.2024 - 19.01.2026
10.04.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfort Systems USA Inc | 1.57% | |
|---|---|---|
| EnerSys | 1.26% | |
| Installed Building Products Inc | 1.18% | |
| Mueller Industries Inc | 1.16% | |
| Woodward Inc | 1.12% | |
| Weatherford International PLC Ordinary Shares - New | 1.11% | |
| EMCOR Group Inc | 1.06% | |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 1.05% | |
| Pricesmart Inc | 1.04% | |
| NOV Inc | 1.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 16.01.2026 | |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |