First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU

Stammdaten

ISIN IE0001R850E1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.00 USD 08.05.2025
Vorheriger Preis * 19.70 USD 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 23.67 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 17.47 USD 08.04.2025
NAV * 20.00 USD 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'382'986
Anteilsklassevermögen *** 186'162'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.46% 31.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.26% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +14.47% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -8.15% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate -11.81% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +0.40% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +2.37% 10.04.2024
08.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

InterDigital Inc 1.17%
Perdoceo Education Corp 1.08%
Paycom Software Inc 1.07%
Unum Group 1.07%
Cal-Maine Foods Inc 1.05%
Pricesmart Inc 1.03%
Genpact Ltd 1.02%
Axis Capital Holdings Ltd 1.02%
Cboe Global Markets Inc 1.01%
Ralph Lauren Corp Class A 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 07.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)