First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU

Stammdaten

ISIN IE0001R850E1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF Class A ACCU
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefon: +44 (0)203 195 7121
Fondsanbieter First Trust Global Portfolios Limited
Vertreter in der Schweiz zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of the Nasdaq US Small Mid Cap Rising Dividend AchieversTM Index (the “Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.35 USD 01.07.2025
Vorheriger Preis * 20.96 USD 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 23.67 USD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 17.47 USD 08.04.2025
NAV * 21.35 USD 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 205'421'567
Anteilsklassevermögen *** 204'561'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.89% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.79% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +2.91% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.68% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -0.56% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.38% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +7.32% 10.04.2024
30.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Woodward Inc 1.11%
Comfort Systems USA Inc 1.09%
InterDigital Inc 1.05%
Perdoceo Education Corp 1.04%
Ralph Lauren Corp Class A 1.02%
EMCOR Group Inc 1.01%
Northern Trust Corp 1.01%
Tapestry Inc 0.98%
Alamo Group Inc 0.97%
SEI Investments Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.60%
Datum TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)