ISIN | IE000OJ31JQ4 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A ACCU |
Prestataire de fonds |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Prestataire de fonds | First Trust Global Portfolios Limited |
Représentant en Suisse |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributeur(s) |
First Trust London Téléphone: +44 (0)203 195 7121 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Particularités |
Prix actuel * | 32.14 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 32.15 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 32.15 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 28.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 32.14 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'258'568 | |
Actifs de la classe *** | 56'258'568 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.99% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +2.56% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +5.94% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +4.34% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +7.75% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +18.67% |
17.11.2023 - 01.07.2025
17.11.2023 01.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option on S&P 500 | 76.10% | |
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4 Xsp Us 11/21/25 C5.86 | 23.38% | |
Option on S&P 500 | 1.58% | |
4 Xsp Us 11/21/25 P587.05 | 0.48% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.0085% |
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Date TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2024 |