ISIN | IE000OJ31JQ4 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - November A ACCU |
Fondsanbieter |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Fondsanbieter | First Trust Global Portfolios Limited |
Vertreter in der Schweiz |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributor(en) |
First Trust London Telefon: +44 (0)203 195 7121 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.14 USD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.15 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 32.15 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.30 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 32.14 USD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'258'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'258'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.17% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.99% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.56% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +5.94% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +4.34% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +7.75% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +18.67% |
17.11.2023 - 01.07.2025
17.11.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Option on S&P 500 | 76.10% | |
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4 Xsp Us 11/21/25 C5.86 | 23.38% | |
Option on S&P 500 | 1.58% | |
4 Xsp Us 11/21/25 P587.05 | 0.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.0085% |
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Datum TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.01.2024 |