| ISIN | LU0278087860 | 
|---|---|
| No. de valeur | 2870622 | 
| Bloomberg Global ID | VONEUMJ LX | 
| Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Représentant en Suisse | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Distributeur(s) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in EURO through investing in the lower part of the Euro investment grade corporate debt universe. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are primarily invested in various bonds denominated in EURO and similar fixed or variable rate debt instruments, including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertible bonds and warrant bonds issued by public and/or private borrowers with a lower investment grade rating. A lower investment grade rating shall be understood to mean the investment segment with a Standard & Poor's rating of between A+ and BBB- or an equivalent rating from another rating agency. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 178.73 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 178.73 EUR | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 170.42 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'789'062'093 | |
| Actifs de la classe *** | 539'141'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.09% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.67% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +1.30% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +2.90% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +4.50% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +16.29% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +20.30% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +2.36% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.72% | |
|---|---|---|
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.27% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.15% | |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
| National Bank of Greece SA 3.5% | 0.76% | |
| Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.70% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.69% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.60% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.59% | |
| EasyJet PLC 3.75% | 0.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% | 
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.76% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |