ISIN | LU0278087860 |
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Valorennummer | 2870622 |
Bloomberg Global ID | VONEUMJ LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.67 EUR | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.45 EUR | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.67 EUR | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 170.42 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 177.67 EUR | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 177.67 EUR | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 177.67 EUR | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'789'062'093 | |
Anteilsklassevermögen *** | 539'141'655 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 Monat | +1.05% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +1.28% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.01% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +3.45% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +15.84% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +19.47% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +2.02% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 25.2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.73% | |
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Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.25% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.16% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.76% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.68% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.68% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.62% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.59% | |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.875% | 0.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |