Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I

Stammdaten

ISIN LU0278087860
Valorennummer 2870622
Bloomberg Global ID VONEUMJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.43 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 174.81 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 174.81 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 164.55 EUR 10.06.2024
NAV * 174.43 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis * 174.43 EUR 05.06.2025
Rücknahmepreis * 174.43 EUR 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'801'154'777
Anteilsklassevermögen *** 587'928'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.07% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.72% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.10% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.40% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +9.44% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +2.54% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.2422
ADDI Date 05.06.2025

Top 10 Holdings ***

Spain (Kingdom of) 2.5% 1.73%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.66%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.22%
Euro Bund Future June 25 1.18%
Euro Buxl Future June 25 1.11%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.83%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.74%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.70%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)