| ISIN | LU0278087860 | 
|---|---|
| Valorennummer | 2870622 | 
| Bloomberg Global ID | VONEUMJ LX | 
| Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
                                            
    
        Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch | 
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG | 
| Vertreter in der Schweiz | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 | 
| Distributor(en) | Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 | 
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR | 
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 178.73 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 178.73 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 170.42 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
| Rücknahmepreis * | 178.58 EUR | 30.10.2025 | 
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'789'062'093 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 539'141'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.48% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.09% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.67% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | +1.30% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | +2.90% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +4.50% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +16.29% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +20.30% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | +2.36% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 25.2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.72% | |
|---|---|---|
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.27% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.15% | |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
| National Bank of Greece SA 3.5% | 0.76% | |
| Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.70% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.69% | |
| Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.60% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.875% | 0.59% | |
| EasyJet PLC 3.75% | 0.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% | 
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% | 
| Ongoing Charges *** | 0.76% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |