Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I

Stammdaten

ISIN LU0278087860
Valorennummer 2870622
Bloomberg Global ID VONEUMJ LX
Fondsname Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.26 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 171.46 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 174.16 EUR 10.12.2024
52 Wochen Tief * 162.05 EUR 17.01.2024
NAV * 171.26 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis * 171.26 EUR 09.01.2025
Rücknahmepreis * 171.26 EUR 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'783'026'484
Anteilsklassevermögen *** 624'824'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.76% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.81% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -1.61% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +0.25% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.96% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +5.48% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +11.40% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -3.22% 10.01.2022
09.01.2025
5 Jahre -0.90% 09.01.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 25.2422
ADDI Date 09.01.2025

Top 10 Holdings ***

Vontobel Global High Yld Bd I EUR 2.13%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.29%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.83%
Euro Bund Future Mar 25 0.79%
Heathrow Funding Ltd. 1.875% 0.77%
NatWest Group PLC 3.575% 0.74%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.73%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.71%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271% 0.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)