ISIN | LU1481721709 |
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No. de valeur | 33721369 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD DT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.18 AUD | 06.03.2025 |
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Prix précédent * | 118.17 AUD | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.18 AUD | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.11 AUD | 07.03.2024 |
NAV * | 118.18 AUD | 06.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | +0.31% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | +1.11% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +2.13% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +4.47% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +8.83% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +10.71% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +11.28% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.25% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |