Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD DT

Stammdaten

ISIN LU1481721709
Valorennummer 33721369
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed AUD DT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.18 AUD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 118.17 AUD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 118.18 AUD 06.03.2025
52 Wochen Tief * 113.11 AUD 07.03.2024
NAV * 118.18 AUD 06.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.79% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.42% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +0.31% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +1.11% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +2.13% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +4.47% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +8.83% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +10.71% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +11.28% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.25%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)