ISIN | CH1318029134 |
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No. de valeur | 131802913 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets M Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The main investment objective of this sub-fund is to achieve an appropriate investment return in the unit of account by tracking the MSCI Emerging Markets Net Return benchmark. Instead of investing in all securities of the benchmark, the fund management company can pick a representative sample (optimised sampling). The selection is made using a system that takes into account quantitative factors determining returns. In addition to the investment restrictions listed below and other legal and regulatory restrictions, reasons for limiting the portfolio to a representative sample of benchmark securities may also include the costs and expenses incurred by the sub-fund and the illiquidity of certain investments. These optimisation strategies may include holding securities at ratios different from the benchmark and/or using derivatives to track the performance of certain securities included in the benchmark |
Particularités |
Prix actuel * | 868.76 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 880.20 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'004.32 CHF | 26.03.2025 |
Min 52 semaines * | 839.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 868.76 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 868.76 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 868.76 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'994'366 | |
Actifs de la classe *** | 37'853'463 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -13.12% |
25.03.2025 - 16.04.2025
25.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.83% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.28% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.45% | |
HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.35% | |
Meituan Class B | 1.27% | |
Reliance Industries Ltd | 1.14% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |